幣託市場分析周報 05/07–05/13

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總經數據分析

BTC Exchane Net Flow(Total) & USDT Premium

查看交易所的比特幣淨流出/流入量和穩定幣 USDT 折溢價可以幫助投資人判斷當前市場籌碼流動的情形並藉此判斷當前市場情緒。截至撰文,比特幣相較於前段時間淨流出量還是處於較低且為負值狀態;另外,USDT 價格則相對上周快速下降至 0.999。推測主要因投資人將籌碼轉至比特幣進行避險,加上升息因素使傳統機構的資金流出,使得 USDT 需求急遽減少。

Fear & Greed Index

恐懼貪婪指標可以用來當作判斷當前市場超賣超買的指標。截至撰文,加密貨幣恐懼貪婪指標的數值為 23.60。本周恐慌最低來到 22.0,恐慌情緒相較於上周又更加蔓延,市場正逐步築底跡象。

Network Value to Transaction Ratio

NVT 又被稱為加密貨幣的本益比,可用來為加密貨幣估值。截至撰文,比特幣的NVT 值為25.34,近一個月以來不斷走低,比特幣價值持續被低估。

Bitcoin Ratio of Retail to Institutional Adrresses

加密貨幣散戶與大戶錢包地址數量比較,可用來判斷目前走勢是否穩定。截至撰文,散戶對大戶的地址數比例較上周上升,推測主要因近期加密貨幣走勢開始與美股脫鉤,美元強勢之下,導致一些國家散戶將資金投入加密貨幣,造成散戶錢包地址數增加。

Cryptocurrencies Prices Heatmap

從加密貨幣價格熱圖來全面性觀察加密貨幣一周走勢。下方圖表可觀察到上周加密貨幣相較於前一周而言呈現下跌,且主流幣和 Altcoin (山寨幣)走勢一致,主要受到總體經濟情勢及傳統金融圈的影響。

總體評估:從數據來看,短期而言,加密貨幣受到兩大事件影響,分別為美債與美元指數的動向。美債主要受嚴重通膨影響,本周美國十年期公債殖利率一度摜破 3%,這讓美元大量回流,進而對風險資產帶來衝擊。

美元指數則是受到升息與國際情勢因素所以走勢偏強,並且進一步影響加密貨幣市場。長期來說,各國政府和大型機構對加密貨幣的態度逐漸轉為開放,因此不改對加密市場的樂觀態度。

國際情勢&市場動向

  • 上周加密貨幣走勢一開始受到聯準會 5 月利率決策且市場情緒偏弱,比特幣價位持續在 38,000 美元進行徘徊。隨著FED公布利率決議與市場預期一致,且FED 主席鮑爾直言升息 75 碼並不是目前正在考慮的事。此言一出,激勵比特幣價格一路飆升至 39,600 美元。但隨後因市場對於通膨的擔憂導致投資市場回冷,比特幣價格跟隨市場受挫一度來到 36,000 美元以下。
  • 比特幣走勢逐漸出現與美股脫鉤的趨勢,加上美國之外的投資人將資金轉入加密貨幣以減少美元升值帶來的衝擊,使得加密貨幣相較於美股更為抗跌。投資人宜持續觀察加密貨幣與美股之間的連動性,並持續關注最新通膨數字和近期FED的縮表進度。

新興科普

Otherside 是無聊猿的開發團隊 Yuga Labs 所推出的一款元宇宙土地項目,同時也是一個具有戶操作性、由玩家運行的元宇宙。官方表示,Otherside 希望可以創造一個沉浸式、互動性的遊戲方式且整個遊戲的體驗由玩家來共同創造,參與遊戲的建造、測試到最後的設計和體驗。

什麼是 Otherdeed?

Otherdeed 是 Yuga Labs 為 Otherside 所設計的 NFT,許多此 NFT 的持有者認為Otherdeed 將做為持有 Otherside 世界中虛擬土地的某中契約,雖然此事尚未得到官方的確認,但藉由官方的公開演講還是可以間接印證此事。4/30,公開銷售的55,000 個 Otherdeed NFT 以每個 305 APE 的價格全部售出,並因大量買家的湧入造成以太坊當機,Gas 費飆升。

技術分析&走勢預測

Bitcoin (BTC,比特幣)

比特幣走勢落在區間震盪並偏弱格局,整體來說受到總體經濟情勢以及傳統金融市場影響,導致價位劇烈上下游走。

技術分析,比特幣目前已跌破前一支撐線,未來價格走勢可能會反覆測試支撐位。截至撰文,比特幣價格為台幣 1,090,000 元,預估支撐位 1,066,988 元,壓力 1,260,930 元。

Ethereum (ETH,以太幣)

以太幣走勢持續與比特幣強勢連動,但漲跌幅均小於比特幣。以太坊近期話題主要圍繞區塊鏈升級進度,漲跌幅收斂可能意味升級進度順利且外界看好。

以太坊開發者 Adrian Utton 在 Twitter 談及以太坊升級進度,雖在過程中遇到一些客戶端存款和出塊延遲問題,但整體來說還算順利。近期開發團隊主要在討論難度炸彈是否推遲。

截至撰文,以太幣價格為台幣 82,078 元,預估支撐 80,371 元,壓力 98,798 元。

Polygon(MATIC)

MATIC 近期走勢偏弱,呈現低點盤整格局。5/3,APE 官方宣布將整合至以太坊側鏈 Polygon(MATIC),短期對 MATIC 屬利多,主要因APE 開發團隊 Yuga Labs 暗示將開發自己的鏈,因此,MATIC價格微幅上揚後仍吐回漲幅。

技術面,目前線圖呈現低檔整理型態多次測試支撐,整理後未來有看漲機會;但基本面與交易所數據顯示 MATIC 交易量較前段時期不斷下滑,顯示市場對於 MATIC 後續漲跌看法分歧。

截至撰文,MATIC 價格為台幣 31.99 元,支撐價 30.28 元,壓力 33.25 元。

ApeCoin (無聊猿,APE)

因Otherdeed銷售而爆紅的APE,呈現價格回落,主要因一些買家付出高昂費用,但仍無法買到 Otherdeed NFT。許多投資人直接在社群上表示以後不會再投資APE。

APE 開發團隊 Yuga Labs 發文表示 APE 需要遷移到自己的鏈上才能順利擴展,此消息一出使APE 價格止跌微升。

截至撰文,APE 價格為台幣 403.16 元,支撐價 379.68 元,壓力 522.67 元。

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